财务部关于做好年终结算工作的通知范文.docxVIP

xxx有限公司 关于做好20XX年终结算工作的通知 各位同仁： 20XX年的年终财务结算工作即将展开，为按时、保质完成年终财务结算，请各部门提前做好各项准备工作。由于时间紧，任务重，财务部全体同仁将做好长期加班的思想准备，但也需要各工程部、设计部、各部门同事的紧密配合。因此，各级领导要充分重视，现将几个工作时点安排如下，希望大家能严格遵守。 1、对外支出的费用及日常报销截止日期为20XX年XX月XX日，逾期特需办理的款项要提前报备，以便我们及时安排付款。 2、个人借款最迟归还期限为20XX年XX月XX日，明年要借备用金的在20XX年XX月XX日可以再借。 3、会计做账以XX月XX日为截止日期，在此期限内未入公司银行账户的款项一律作为下年度核算，一些需与甲方结算的款项请尽快催收。（提醒：各公司都会提前中止支付款项，请尽早办理。） 4、各管理部门及经营部门本年度实际发生尚未报销的费用请于20XX年XX月XX日前办理。（20XX年XX月取得的费用发票在20XX年XX月XX日前务必办理报销，所属期为20XX.XX月的费用，发票在20XX年XX月开具的除外。） 5、工程部已经预付的材料款项请及时向供应商催要发票，并于20XX年XX月XX日前交至财务部。对已经取得的材料发票，若本年度不安排付款，发票先送到财务部做账，以后再申请付款， 切记20XX年XX月之前开具的发票需在20XX年XX月XX日