资金使用管理制度范本2134.docx

资金使用管理制度范 本 ------------------------------------------作者 ------------------------------------------ 日期 大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版 资金使用管理制度范本 第一章 总 则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和 周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 第三条 第四条 第五条 本制度所称资金管理是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 本制度适用于公司的资金管理和核算。 公司严格执行收支两条线资金管理制度。 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授 权财务部另行制定管理办法及报销制度。 一 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 二 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主 体借入的资金。 三 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额， 主要表现为货币资金、 有价证券、应 收款项、存货等。 第二章 机构设置及职责 第六条 公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定 的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条 财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章 预算的管理