某公司流动资产管理制度.docxVIP

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2023-04-13 发布于四川
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某公司流动资产管理制度.docx

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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档流动资产管理制度一总则第一条为了加强流动资产的管理，提高经济效益，根据财政部《企业财务通则》、《工业企业财务制度》的要求，结合家辉公司的实际情况，特制定本制度。第二条各部门/子公司要加强对流动资产的管理工作，以保证生产建设的正常需要，降低资金占用，加速资金周转，提高资金利用效率。第三条财务部是公司流动资产管理的职能部门，其主要职责如下：采用“两统一、两集中”的流动资产管理制度，即“统一信贷，统一还款，资金集中，结算集中”，负责制定流动资产管理制度。组织核定流动资产定额，负责编制上报和下达流动资产计划。审定各部门/子公司流