14年公司出纳年终工作总结.docxVIP

14年公司出纳年终工作总结 2014年是我们公司发展的丰收之年，也是我作为公司出纳的第一年，经历了许多挑战与机会。一年来，我兢兢业业，认真负责，完成了各项工作任务，并取得了一些经验和成果。以下是我对这一年度工作的总结： 一、工作内容： 1、现金管理：负责公司现金的管理、运用及日常资金清算工作，保证资金的安全性、合规性、流动性和收益性，并与银行、财务部等部门保持联系。 2、票据管理：负责对公司收付票据的结算现金，对支票、汇票、转账汇款等业务进行审核和处理。 3、充值管理：负责充值、预付费与积分的兑换等业务的催缴、管理、核对工作。 4、报销管理：负责报销流程的审核，根据公司制度，对各项费用进行审核，并最终提交到财务进行报账。 5、对帐管理：定期进行公司账户与银行账户的对帐，确保公司资金的清算及之间的协调。 二、工作经验： 1、认真努力，工作责任心强： 作为公司的出纳，我时刻牢记着自己的职责和使命，全心全意地投入到工作中去，严格遵守各项制度，认真仔细地做好每一项工作。对于因个人疏漏或因其他原因引起的问题，我总是积极努力地解决和改正。 2、主动沟通，良好协调： 在处理公司与银行、财务等部门的业务时，我总是积极主动地与相关部门进行沟通和协调，确保各项业务无误无延误，使公司的业务能够持续、稳定地推进