会计报表管理系统.pptxVIP

会计报表管理系统第1页/共17页第2页/共17页会计报表系统概述报表管理系统的功能文件管理格式管理报表数据处理图表管理报表输出报表系统与其他系统的关系取数：总账、工资、固定资产、第3页/共17页会计报表系统概述基本界面默认表文件名关键字组合单元表行格式/数据状态第4页/共17页会计报表系统概述基本概念报表文件报表文件是报表系统在计算机文件系统中独立存取的最小单元，默认的后缀名为“.REP”。不会在数据输出时系统自动备份，而是用户存放在可用的存储位置。表页表页是由若干行和若干列组成的二维表，是报表的基本组成部分。表页在报表中的序号以页标方式出现，在表达式中用“@表页号”标识。第5页/共17页会计报表系统概述基本概念单元及单元属性组成报表的最小单位，单元名由所在行、列标识，行号用数字表示，列标由字母A-U表示。单元属性只要指：单元类型、对齐方式、字体、颜色等。单元类型表样型报表的格式状态下输入， 对所有表页有效字符型在数据状态下输入和修改数值型（默认数据类型）在数据状态下输入和修改第6页/共17页会计报表系统概述基本概念组合单元由相邻的两个或更多单元组成，必须是同一类型单元。区域由一张表页上的一组单元组成的矩形块，最大的是整张表页，最小的是一个单元。关键字关键字：用来唯一标识表页，可以定义多个关键字。单位名称 字符型单位编号 字符型年 数字型季 数字型月 数字型日 数字型自定义第7页/共17页会计报表系统概述基本概念报表格式固定表格式行和列相对固定的报表可变表格式行数或列数不固定，随实际需要变化的表一个表只能定义一个可变区格式状态和数据状态格式状态下设计报表的格式，只能看到格式，数据被隐藏。数据状态下管理报表的数据，看到报表全部内容，不能修改报表格式。第8页/共17页编制会计报表基本方法编制一张报表的流程创建报表文件设计报表的格式定义各类公式报表数据处理报表图形处理（可省略）打印或输出报表第9页/共17页编制会计报表基本方法报表公式及函数应用单元公式的格式算术表达式[FOR页面筛选条件[;可变区筛选条件]][RELATION页面关联条件[,页面关联条件]*]提取报表系统数据的公式表页内部的计算公式表页与表页间的计算公式报表与报表之间的计算公式取数函数及提取其他系统数据的公式函数名（科目编码，会计期间，[方向]，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[截止日期]）第10页/共17页编制会计报表基本方法审核公式利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查格式[算术表达式关系表达式算术表达式，]*算术表达式关系表达式算术表达式 MESSAGE “提示信息”定义格式状态下，点击“数据”-“编辑公式”-“审核公式”验证数据状态下，点击“数据”-“审核”第11页/共17页编制会计报表基本方法舍位平衡公式报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式。格式REPORT“舍位表文件名”RANGE区域[，区域]*WEI位数[FORMULA平衡公式[，平衡公式]*[FOR 页面筛选条件]]定义格式状态下，点击“数据”-“编辑公式”-“舍位公式”验证数据状态下，点击“数据”-“舍位平衡”，生成新的舍位表。第12页/共17页编制会计报表基本方法报表模板企业需要报送的报表对外：资产负债表、利润表、现金流量表对内：管理报表对外报表可利用报表模板，简化格式设计工作第13页/共17页利用报表模板生成报表在格式状态下格式-报表模板选择行业及要调用的报表模板，打开模板修改报表格式及个别公式保存模板在数据状态下录入关键字自动生成报表第14页/共17页资产负债表的编制货币资金现金+银行存款+其他货币资金存货存货资产类+生产成本+制造费用应收、应付类应收=应收账款借方余额+预收账款借方余额应付=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额预收=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额预付=预付账款借方余额+应付账款借方余额坏账准备应收账款、预付账款、其他应收款扣除提取的坏账准备未分配利润未分配利润+本年利润第15页/共17页利润表的编制本期未结转损益用JE（）函数处理本期已结转损益用DFS（）函数处理本年累计数的计算某月“本年累计数”=上月“本年累计数”+“本月数”第16页/共17页现金流量表的编制在总账中在会计科目-指定科目中指定现金流量科目在项目目录中建立了现金流量项目大类在填制凭证时，指定现金流量对应发生项目在UFO中在格式状态下调用现金流量表模板设置现金流量取数公式保存设置在数据状态下生成报表第17页/共17页谢谢观看！