GB/T 42505-2023债券价格指标产品数据采集规范.pdf

ICS35.240.40 CCSA 11 中华人 民共和 国国家标准 / — GBT42505 2023 债券价格指标产品数据采集规范 Primardatacollectionsecificationforbond ricin indicator roducts y p p g p 2023-03-17发布 2023-03-17实施 国家市场监督管理总局 发 布 国家标准化管理委员会 / — GBT42505 2023 目 次 前言 ………………………………………………………………………………………………………… Ⅰ 1 范围 ……………………………………………………………………………………………………… 1 2 规范性引用文件 ………………………………………………………………………………………… 1 3 术语和定义 ……………………………………………………………………………………………… 1 4 概念数据模型 …………………………………………………………………………………………… 5 5 采集时效性要求 ………………………………………………………………………………………… 6 6 数据元表示格式 ………………………………………………………………………………………… 6 7 数据元要素定义 ………………………………………………………………………………………… 7 7.1 债券基本要素 ……………………………………………………………………………………… 7 7.2 浮动利率债券要素 ………………………………………………………………………………… 13 7.3 永续债券要素 ……………………………………………………………………………………… 19 7.4 资产支持证券要素 ………………………………………………………………………………… 27 7.5 资产包要素 ………………………………………………………………………………………… 31 7.6 资产包信息披露要素 ……………………………………………………………………………… 33 7.7 债券流通要素 ……………………………………………………………………………………… 38 7.8 债券发行注册要素 ………………………………………………………………………………… 41 7.9 评级要素 …………………………………………………………………………………………… 44 7.10 债券现金流要素 ………………………………………………………………………………… 46 7.11 债券外部编码要素 ……………………………………………………………………………… 60 7.12 债券存量变动要素 ……………………………………………………………………………… 61 7.13 债券与相关主体关系 …………………………………………………………………………… 62 7.14 主体基本要素 …………………………………………………………………………………… 63 7.15 主体外部编码要素 ……………………………………………………………………………… 65 8 证实方法………………………………………………………………………………………………… 65 参考文献 …………………………………………………………………………………………………… 66 / —