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专项工程财务管理制度
本制度根据《企业财务准则》、《企业财务通则》和公司《财务管理制度》，
为加强财务管理，确保专项资金专款专用及资金的安全性、流动性和效益性
而制订。
一、银行存款管理
1、开设专用账户，对进出资金进行管理，做到专款专用。
2、设置“银行存款”日记账，由专职人员根据收、付款凭证和业务发
生顺序，逐笔登记。
3、“银行存款”日记账，每日结出余额，每月与银行对账单核对1次，
并编制“银行存款调节表”调节相符。如有不符，应及时与银行核对查实，
予以更正。
4、现金
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