江苏吴中医药发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docx

证券代码： 600200 股票简称： 江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年四月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000万元(含本数)，扣 除发行费用后拟用于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期 项目 166,791.48 90,000.00 2 偿还银行贷款 -- 30,000.00 合计 120,000.00 本次发行募集资金到位之前， 公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入， 并在募集资金到位之后， 以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后， 若 扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 在本次发行募集 资金投资项目范围内， 公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情 况， 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额， 募 集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 ( 一) 江苏吴中医药集团研发及产业化基地一期项目 本项目的建设是公司基于自身战略规划， 结合当前政策环境、行业发展趋势 及下游客户的需求情况实施的建设项目。公司拟在江苏省苏州市吴中区吴中生物 医药产业园新建研发及产业化基地。公司通过建造生产车间、仓库及配套设施， 规划建设智能化工厂与数字化车间， 以提高公司生产效率， 优化产品质量。公司 计划采用先进适用技术逐步实现对研发、生产、质量、设备、能源、仓储物流等 系统的集成管理， 打造行业领先的现代药物实验研究、中试放大研究和产品规模 化生产基地。 该项目预计总投资 166,791.48 万元，投资概算明细如下： 单位： 万元 序号 项目 项目资金 占比 1 建设投资 134,374. 14 80.56% 1.1 工程费用 125,300.59 75. 12% 1.1.1 建筑工程费 51,093.30 30.63% 1.1.2 设备购置费 40,152.50 24.07% 1.1.3 安装工程费 34,054.79 20.42% 1.2 工程建设其他费用 5,880.20 3.53% 1.3 预备费 3,193.35 1.91% 2 流动资金 32,417.34 19.44% 3 项目总投资 166,791.48 100.00% 1、项目的必要性分析 (1)提升产品产量与质量，稳固公司市场竞争地位 公司拥有大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、口服 液等剂型及中药提取、多种原料药的生产线，现有产品就包括生物药、化学药、 现代中药在内的各种抗感染类、消化系统类、免疫调节类、心脑血管类、抗病毒 类、维生素类、止血类药品。根据公司未来发展规划和战略布局， 公司将进一步 扩大现有产品的生产与销售规模，并增加其他产品的生产线。 公司目前主要生产基地苏州制药厂的厂房与设备使用年限较长， 在生产运营 过程中， 虽然公司不断进行技术改造和更新， 但随着公司生产与研发产品种类的 不断增加， 客户群体的扩大， 订单量与生产规模也将随之上升， 相应的生产工艺、 生产能力难以应对多品规、大批量、柔性化生产需求， 设备设施均需要升级换代。 受限的生产工艺与生产能力无法满足公司现有药品生产与销售规模快速增长的 需求， 也对公司未来新产品的落地申请和生产造成了较大的障碍。此外， 由于药 品的生产对生产环节要求较高， 并且需要药监部门进行现场符合性检查后， 方可 投产上市销售。药品生产厂房的建设周期一般较长， 如不提前进行规划， 公司在 未来的市场竞争中将处于较为被动的地位。因此， 面对持续扩张的产能以及苏州 市吴中区的产业区位规划调整要求， 公司需要替代原有厂区， 建设符合公司发展 需求与现代化生产管理的医药产业基地。 公司将通过本项目建设包括口服制剂楼、注射剂楼、中药车间、各类仓库、 质检中心、综合办公中心在内的各类满足公司产品生产和办公需求的建筑物， 并 对当前及未来产能的扩张做好统筹规划。本项目的实施能够帮助公司在原有主要 产品与新产品的产量与质量方面满足市场需求，增强公司竞争力与持续发展能 力，稳固公司的市场竞争地位。 (2)提升公司研发能力，进一步丰富产品线 近年来， 医药行业在以“带量采购”为核心的药价新机制下， 逐渐进入以具 有临床价值的新药为主的新发展模式。在此背景下， 公司必须加快药品生产质量 水平提升速度，并加强对新药的开发。 研发创新和技术创新是公司保持核心竞争力和可持续发展能力的根本。目 前， 公司在研多种创新药品。然而， 同全球领先的药品制造企业相比， 公司产品 库尚需要进一步的扩充。新药研发需要不断把