SAP管理会计月末结帐流程.docVIP

BPD_CO120-2009 版本：A/0 PAGE II 管理会计月未结账流程 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 PAGE 1 管理会计月未结账流程 范围 本流程描述了管理会计每月结帐开始前的基本条件准备，规定每月结帐的基本步骤及顺序以及在SAP系统操作过程。 规范性引用文件 无 定义 无 业务流程所带来的相关改变 ①结帐前，需确保当期前端业务模块的数据和财务凭证录入完整及准确，才进行月末结转工作。 ②月末管理会计结帐要完成产品成本的核算工作，订单的结算，计算出产品的最终成本。 ③如果有需结算的核算型内部订单，月末结帐时应先对内部订单进行结算。 ④结帐工作完毕后应关闭当期的CO期间。 管理会计月未结账流程 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 总帐会计 SAP系统 完成FI所有凭证的录入 20 成本会计 SAP系统 帐期处理 30 成本会计 SAP系统 标准成本下