SAP_F-05用户操作手册.docxVIP

FI-FK-01 – Payment Order Request SAP用户操作手册: F-05外币评估记帐 文档控件表 文档号 FI-FK-01 版本 日期 修改描述 创建 复核  CONTENTS TOC \o 1-3 \h \z \u 1 概论 3 1.1 前提 3 1.2 描述 3 2 F-05 4  概论 前提 外币评估：由于公司存在外币业务，所以需要将外币转换成本位币，对所有外币分录进行转换的过程。 描述 针对以外币记账的客户、供应商、总账未清项或以外币记账的资产负载表科目（即科目货币非本位币）。前者需要对所有的未清项进行评估，后者需要对外币余额进行评估。 确定评估差异有两种方法：在资产负债表出表日确认并在下月1日冲销， 在资产负债表出表日确认并更新被评估的未清项，不冲销。  F-05 案例：有关手工外汇评估，其中必需有一个银行科目。 具体步骤： 输入凭证日期（一般是期初调整，也可以根据实际情况选择日期）、货币（rmb、usd、hkd、sgd）等抬头信息； b.输入相应的记账码（40或50），科目（如果是银行科目需要输入原因代码），借贷金额（需要调整的金额，记账金额、本位币金额、集团货币金额）。 c.除了需要的银行科目外，其他科目可以是损益类、资产类等。 d.填写税码和成本中心。 e.可以通过其他数据填写集团货币金额。 f.如果多个外汇