财务出纳会计岗位说明书.docx

财务出纳会计岗位说明书 岗位名称 集团出纳会计 岗位编号 所在部门 集团财务结算管理部 岗位定员标准 1人 直接上级 结算主管 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 职位概述：负责资金结算业务和账务处理；及时上报资金日报；管理好公司业务印章；负责运费审核及支付；协助财务经理做好闲置资金理财 职责与具体工作任务： 负责办理银行账户及银行汇票的日常结算，与营销部门对接客户的到款情况，保证应收账款的及时入账； 保管现金、存单及各类有价证券，定期盘点核对。 编制资金收支凭证，完成现金、银行存款日记账登记，日清月结，保证账实一致； 按照支付管理结算制度和公司财务规定，审核各类单据，审批签字的规范性、完整性和准确性。 及时办理资金结算业务，跟踪已付款业务收据、发票的回收情况。每月底前完成落实单据签批的完整性； 每月底清理各部门人员的借款情况，及时催报费用，交回借款业务； 次日10点前完成现金、银行、承兑日报表编报，准确反映公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，每月3号前主管会计完成《银行存款余额调节表》的编制； 管理并登记业务章、财务章、公章的使用情况，保障用印安全； 整理运费发放格式、负责运费的发放工作。 整理工资银行发放格式，及时准确发放工资。 负责贷款扣息和税款的及时缴纳。 协助领导利用剩余资金做好理财，节约财务费用； 每日业务当日及时入账做凭证，对于签字不全的业务单据做好登记并沟通签字，凭证及时传递给审核人员； 下月初进行凭证的装订工作及完成领导交办的其他工作。 职位权限： 对公司各类资金结算手续检查权。 工作协作关系： 内部协调关系 收、付款单位 外部协调关系 银行 职位晋升阶梯： 结算会计—结算主管—财务部副经理—财务部经理--财务总监 任职资格： 教育水平 大专以上学历，财会类等相关专业 专业 财务、会计、审计等相关专业 培训经历 财务管理方面培训 经验 年龄20～35周岁， 1年以上财务管理、资金结算管理等相关工作经验； 知识 掌握审计专业知识、财务专业知识、经济法、税法、会计法规知识 技能技巧 掌握自动化办公软件的使用方法，具备基本的网络知识；熟练掌握审计、会计法律法规及财务处理技巧；能够熟练使用财务软件；具有较强的沟通协调能力、综合审计能力、分析判断能力。 岗位胜任素质 做事细致、认真、敬业、讲原则，责任心强 其他： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet 网络）及通讯设备 工作环境 室外、室内 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班