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2023年公司财务总监工作总结--第1页 2023年公司财务总监工作总结 2023年公司财务总监工作总结1 第一部分工作基本情况 1、每日根据审核后的现金收付凭证完成现金业务的收支工作，做好流水账 登记。当日下班前查询POS机余额、盘点库存现金，并与流水账核对、找出差异， 确保账实相符。根据需求，及时与银行联络购买外币。 2、1—10月，积极与外汇管理局联系，完成进口付汇核销历史业务清理。 3、每月末完成现金盘存工作（本、外币），并制作现金盘点表。一年来， 现金收付未出现异常盘盈或盘亏。 4、每月根据银行对账单和日记账，制作外币银行余额调节表。3月份，通 过查询历年日元存款对账单和日记账，解决了历史遗留的对账不平问题，为以后 的对账工作奠定了基础。 5、每月按时完成外币及现金收付款的凭证装订工作。 6、根据安排，完成财务部七个调整总结，季度、半年度、年度工作总结， 深入贯彻落实四季度中干大会会议精神情况汇报，财务盈利与成本子文化理念等 相关文稿的撰写。 第二部分经验和教训 1、进口付汇核销清理。由于数量多、时间久远、资料不齐全，再加之对工 作的不熟悉，在清理工作的前期遇到了巨大的困难。为了在11月之前顺利完成 核销清理，我花了大量时间从网络检索相关文件，试图找到适合我公司的特殊处 理办法，事实证明一切都是徒劳。后来在时间紧迫的情况下，在中国电子口岸查 2023年公司财务总监工作总结--第1页 2023年公司财务总监工作总结--第2页 询了数千条的进口数据，一一查看是否能为核销所用。最后终于在10月份完成 了清理工作。通过这件事情，我得到了不少教训和经验。教训是处理工作之前一 定要对工作十分熟悉、了解，只有理解了才能杜绝做无用功、提高工作效率。经 验是世上无难事，办法是想出来的，只要肯下功夫，再困难的事也能得到解决。 2、今年3月的一天，因下班时行走匆忙，有几千元的人民币和日圆没有放 进保险箱。当晚，系长和保安系领导专程从家里赶回公司处理此事，给他们造成 了很大的麻烦。虽然没有造成损失，但教训是深刻的，因为这样的行为违背了公 司现金管理条例，是对公司财产安全的巨大隐患。 3、自主学习。现金出纳工作比较清闲，有大量的时间可供自主学习。我在 工作完成之余，学习了部分财务分析方面的知识，例如三大报表分析、应收账款 分析、资金预算等方面的知识，这 些知识都是我所欠缺的。虽然理论知识学习很有限，但至少也是个自我提升 的一个开始，希望今后能有机会将所学付诸实践。今年报考了注册会计师考试， 准备了一两个月时间。但是由于畏难情绪严重，在考试一两个月前就停止了备考， 最终因信心不足和准备不充分，放弃了参考，不能不说是个遗憾。毕业至今，认 认真真准备过的考试也就只有09年的从业资格考试和去年注会的税法了。时间 是有的，学习氛围不浓也是借口，今日懒散的心态只是源于自身恒心和毅力的缺 乏。明年必将有所改变。 第三部分工作计划 1、加强学习财务预算和分析方面的知识，同时学习各种账务的处理，提高 工作效率，保质保量完成工作任务。争取到新的岗位得到更多锻炼。 2、进一步熟悉工作流程，学习财务规章制度。虽然从事工作已整整两年， 但对我们公司甚至对部门的很多工作流程都不了解。究其原因，一是日常工作接 触太少，二是学习能力不强，缺乏好问精神。在新的一年里，我将加强与领导和 同事的交流沟通，不懂就问，熟悉更多的业务流程，以便更好地开展本职工作。 2023年公司财务总监工作总结--第2页 2023年公司财务总监工作总结--第3页 3、每日做好工作和学习计划，按照工作的重要性和紧