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实验一应收款管理系统实始化资料第1页/共32页 实验一应收款管理系统初始化第2页/共32页 实验要求设置系统参数基础设置设置科目坏账准备设置账龄区间设置设置允许修改”销售专用发票”的编号设置本单位开户银行录入期初余额并与总账系统进行对账账套备份第3页/共32页 1.设置系统参数第4页/共32页 提示：在账套使用过程中可以随时修改账套参数。如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式不能修改，只能下一年度修改。关天应收账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单随时可以进行。第5页/共32页 2.设置存货分类第6页/共32页 3.设置计量单位第7页/共32页 第8页/共32页 第9页/共32页 提示：在设置存货档案之前要先到企业应用平台的基础档案中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选的计量单位，存货档案不能保存。在设置计量单位时必须先设置计量单位分组在设置各个计量单位组中的计量单位。计量单位组分为无换算率、固定换算率和浮动换算率3种类型。如果需要换算，一般将财务计价单位作为主计量单位。计量单位可以根据需要随时增加。第10页/共32页 4.设置存货档案第11页/共32页 第12页/共32页 存货档案第13页/共32页 提示：在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求应重新进行选择。存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，在单击参照按钮就可以在计量单位表中重新选择计量单位。第14页/共32页 5.设置基本科目第15页/共32页 6.结算方式科目第16页/共32页 提示：如果在此不设置结算方式，则在收款或付款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目.结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。第17页/共32页 7.设置坏账准备第18页/共32页 提示：如果在选项中并未选中坏账处理的方式为“应收账款余额百分比法”，则在此处就不能录入“应收账款余额百分比法”所需要的初始设置，即此处的初始设置是与选项中所选择的坏账处理方式相对应的。坏账准备的期初余额如果在借方，则用“-”表示。如果没有期初余额，应将期初余额录入“0”，否则，系统不确认。坏账准备期初余额被确认，只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允许在修改，下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间和科目。如果在系统选项中默认坏账处理方式为直接转销，则不用进行坏账准备设置。第19页/共32页 8.设置账龄区间第20页/共32页 9.设置报警级别第21页/共32页 提示：系统会根据输入的比率自动生成相应的区间。删除一个级别后，该级别后的各级比率会自动调整。最后一个比率不能删除，如果录入错误则应先删除上一级比率，在修改最后一级比率。第22页/共32页 10.单据编号设置第23页/共32页 第24页/共32页 11.设置开户银行第25页/共32页 提示：如果不设置开户银行，在填制销售发票是不能保存。银行账号必须为12位。第26页/共32页 12.录入期初销售发票第27页/共32页 13.录入期初其他应收单第28页/共32页 提示：在录入应收单时要需录入表格上半部分的内容，表格下半部分的内容由系统自动生成。应收单中的会计科目必须录入正确，否则将无法与总账进行对账。第29页/共32页 14.录入预收款单第30页/共32页 15.应收款系统与总账系统对账第31页/共32页 感谢您的欣赏第32页/共32页