合并工作底稿完整版带公式.xlsVIP

备查长投 辅助6特殊 辅助5无形 辅助4固定 辅助3现金流 辅助2购销 辅助1往来 抵消3 现金流量表 抵消2 利润表 抵消1 资产负债表 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 应收利息 应收股息 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 项 目 减：营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 合计 调整 合并金额 借方 贷方 序号 摘要 报表项目 借方金额 贷方金额 其中：非流动资产处置损失 关联公司 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 实收资本 资本公积 盈余公积 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 货币单位：人民币千元 项 目 本年金额 上年金额 减:库存股 一、上年年末余额 (一)净利润 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 年初合并金额 资本公积 盈余公积 未分配利润 实收资本 商誉 长期股权投资 少数股东权益 行 次 加:会计政策变更 前期差错更正 1.所有者投入资本 二、本年年初余额（4=1+2+3） 三、本年增减变动金额(减少以-号填