现金收支月报表模板.xlsxVIP

12/20/2023 150 60 30 240 65 20 10 10 15 120 120 165 50 10 225 50 20 5 10 8 93 132 150 60 30 240 65 20 10 10 15 120 120 200 80 40 320 80 25 15 15 10 145 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 665 250 110 1025 260 85 40 45 48 478 547 现金收支月报表 单位名称： 某某有限责任公司 单位： 万元 时间： 日 期 收 入 金 额 支 出 金 额 结存金额 出纳员核对 销售额 备用金 其 他 合计 材料费 工资 差旅费 伙食费 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 出纳工作流程： 一、办理银行存款和现金领取。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 五、员工工资的发放。 1、现金收付 （1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 （2）现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 （3）把每日收到的现金送到银行，不得坐支。 （4）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 （5）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 （6）员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 2、银行账处理 （1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 （2）每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 （3）保管好各种空白支票，不得随意乱放。 （4）公司账务章平时由出纳保管。 3、报销审核 （1）在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 （2）附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 （4）支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 （5）大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 （6）报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 （7）支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 二、负责支票、汇票、票据、收据管理。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或票据，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 （3）正规票据是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。