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PAGE 11 行政事业单位合同业务流程 1.合同订立与审批流程 合同订立与审批流程图 职能科室 法律顾问 分管科室领导 规划财务科 局长 领导办公会 印章管理岗 合同管理岗 6审核5修改合同文本3草拟合同文本1合同策划2组织合同商谈 6审核 5修改合同文本 3草拟合同文本 1合同策划 2组织合同商谈 7审核4提出审查意见 7审核 4提出审查意见 8 8审核 11签订合同9审核 11签订合同 9审核 10 10审核 12加盖公章 12加盖公章 合同履行与结算流程13登记、备案 合同履行与结算流程 13登记、备案 流程节点说明及输出要求： 序号 流程步骤 流程描述 输出文档 控制要素 责任岗位 责任科室 1 合同策划 经办岗进行合同策划 策划书 提出签订合同事由、初步确定对象，组织合同商谈，注意审查合法身份及资质证件。 经办岗 业务科室 2 组织合同商谈 业务科室收集对方资料，对合同相对方的主体资格、资信情况进行审查，牵头组织合同上商谈。 商谈记录 审查对方单位主体资格真实性合法性，关注单位资信变化，了解其履约能力和信誉情况。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主 要意见，应当予以记录并妥善保管。 经办岗 业务科室 3 草拟合同文本 根据需求文件和采购过程中的合同谈判结果，参照合同范本模板草拟合同文本 合同文本（草稿） 合同内容和条款的表述完整准确，最大化维护本单位利益 经办岗 业务科室 4 提出审查意见 委托法律顾问对合同合法性进行审查 审查意见 审查合同条款、违约责任、争议管辖权等实质性条款等是否符合《中华人民共和国合同法》的规定，文字表述是否有歧义 　 法律顾问 5 修改合同文本 业务科室对法律顾问审查过的合同进行修改完善。 合同文本（正式） 认真分析研究，慎重对待审查意见，确保合同内容合法、合规 经办岗 业务科室 6 审核 科室负责人对修改完善后的合同进行审核，并报科室分管领导。 审核意见 对数量、质量条款、技术要求，交货时间、地点等关键性内容进行技术审查 业务科科长 业务科室 7 审核 业务科室分管领导审核修订意见。 审核意见 对质量条款、技术要求等内容进行技术审查 业务分管领导 　 8 审核 财务科主要审核合同是否有资金来源、合同付款时间、付款条件等，签署审核意见。 审核意见 对支付条款等内容进行经济审查，审查是否有资金来源、合同付款时间、付款条件 财务科科长 财务科 9 审批 局长对合同进行审批。 审批意见 审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源符合“重大”制度要求 局长 　 10 审批 判断是否属于重大经济事项，若是则上报领导办公会研究决定。重大经济合同的签订，由领导办公会研究决定。 会议纪要 审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源 领导办公会 　 11 签订合同 按照已通过审批的合同文本与相对方进行合同签订。 　 明确签署权限，非局长本人签字的严格执行授权审批程序，严禁越权 局长 　 12 加盖公章 印章管理岗在合同上加盖公章。 　 审查合同签批手续是否完备合规， 印章管理岗 办公室 13 登记、备案 合同管理岗登记合同信息并进行合同备案。 合同管理台账 合同备案登记及时完整 　 办公室 2.合同履行预结算流程 合同履行预结算流程图 职能科室 验收小组 分管科室领导 局长 领导办公会 3审核1组织验收小组 3审核 1组织验收小组 7办理结账手续报销支付流程验收报告履约验收 7办理结账手续 报销支付流程 验收报告 履约验收 4审核 4审核 否是是否重大5审核 否 是 是否重大 5审核 6审批 6审批 流程节点说明及输出要求： 序号 流程步骤 流程描述 输出文档 控制要素 责任岗位 责任科室 1 组织验收小组 业务科室经办岗组织验收小组 　 验收小组须是两人以上的单数组成，必要时必须要有专业相关人员参与。 经办岗 业务科室 2 履约验收 业务科室组织验收小组对合同规定交付的内容进行验收 履约验收报告 验收合规、严谨，履约验收报告需验收小组两人以上或过半数以上签字同意。 验收小组 　 3 审核 业务科室负责人对履约验收报告进行初审 审核意见 审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期 业务科科长 业务科室 4 审核 业务分管领导对履约验收报告进行审核 审核意见 审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期 业务分管领导 　 5 审核 局长对履约验收报告进行审批 审核意见 审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期 局长 　 6 审批 重大的合同履约验收须提交领导办公会审议 会议纪要 审核验收成果的质量是否符合预期 领导办公会 　 7