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资讯数据说明书 恒生电子估值产品组 2011-3-30 数据需求背景 2 需求目的 2 公共数据需求概述 3 后台估值和会计核算系统公共数据需求 3 资产估值和会计核算系统公共数据需求 4 股票信息 4 债券信息 4 浮息债券数据 6 基金信息 6 权益数据 7 股票上市流通数据 8 开放式基金净值数据 9 固定收益平台交易债券的行情表 10 1. 数据需求背景 1. 数据需求背景 本公共数据需求说明书主要是关于后台估值和会计核算系统所涉及的公共数据需求。目前行业内数据接口特点： 数据接口较为统一； 接口数据日趋稳定； 数据接口格式较为固定； 行业内的主要客户已经对目前数据接口较为习惯； 为了公司公共数据维护工作的需要，保证投资系统公共数据维护工作能够实现数据化、流程化、规范化，特整理本需求说明书。 需求目的 第三方公共数据需求购买的目的主要有以下几点： 最大程度减少人工操作，降低出错概率； 最大程度减少手工劳动，提高工作效率； 最大程度借助高效的信息系统平台，使日常工作更加标准化； 2. 公共数据需求概述 2. 公共数据需求概述 2.1.后台估值和会计核算系统公共数据需求 后台估值和会计核算系统共需要权益信息、股票上市流通信息、证券信息、开放式基金净值信息、债券信息、浮息债券信息、重要提示、新股发行信息等合计八类数据接口。 3. 资产估值和会计核算系统公共数据需求 3. 资产估值和会计核算系统公共数据需求 股票信息 为上海、深圳A 股股本、行业信息。 股票信息接口文件名称 1、 数据文件名称：PAR_STOCKYYYYMMDD.DBF。 2、 数据文件名称中PAR_STOCK为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期， 例如：2008 年 1 月 16 日的股票信息文件名称为PAR_STOC DBF。 3、 数据文件的格式为DBF 格式【或后台数据库的表，表名：PAR_STOCK，具体字段和文件格式一致】。 股票信息接口文件的格式 PAR_STOCK(证券信息) 字段 中文含义 ZQDM 证券代码  类型 VARCHAR2(6)  是否可空 说明 否 证券代码 市场代码（1：上交所，2： SCDM 市场代码 VARCHAR2(1) 否 深交所） ZGB 总股本 NUMBER(20) 否 总股本LTGB 流通股本 NUMBER(20) 否 流通股本HYLB 行业类别 VARCHAR2(10) 否 行业类别DATA_DATE 变化日期 VARCHAR2(8) 否 变更日期MGMZ 每股面值 NUMBER(18,4) 否 单位：元ZQZT 证券状态 VARCHAR2(8) 否 注意：该接口数据范围仅限于上海、深圳A 股数据。 债券信息 为上海、深圳、银行间债券的基本面信息。 债券信息接口文件名称 1、 数据文件名称：PAR_BOND_INFOYYYYMMDD.DBF。 2、 数据文件名称中PAR_BOND_INFO为固定名称，而YYYYMMDD为对应交易的年份、月份、日期，例如：2008 年 1 月 16 日的债券信息文件名称为PAR_BOND_INF DBF。 3、 数据文件的格式为DBF 格式【或后台数据库的表，表名：PAR_BOND_INFO，具体字段和文件格式一致】。 债券信息接口文件的格式 PAR_BOND_INFO（债券信息表） 字段 中文含义 类型 是否可空 说明 ZQDM 债券代码 VARCHAR2 (10) 否 ZQMC 债券名称 VARCHAR2 (20) 否 FXRQ 发行日期 VARCHAR2（10） 是 （格式：YYYYMMDD） JXQSR 计息起始日 VARCHAR2 (10) 否 债券首次起息日（格式：YYYYMMDD） JXJZR 计息截至日 VARCHAR2 (10) 否 债券到期日（格式：YYYYMMDD） SQPMLV 税前票面利率 NUMBER (18,8) 否 税前票面利率（注意：对于“利率类型 LVLX”为“浮动利率”的债券，该 值填写 0 就可以） PMLV 票面利率 NUMBER (18,8) 否 税后票面利率（不收税的债券，该值和税前利率相同，注意：对于“利率类型 LVLX”为“浮动利率”的债券， 该值填写 0 就可以） PMSV 利息税率 NUMBER (19,4) 否 注意：税率20％的债券，该字段填写0.2，不收税的债券填写 0 PMJE 票面金额 NUMBER (19,4) 否 FXJG 发行价格 NUMBER (19,4) 否 FXCS 付息次数 NUMBER(1) 是 “付息次数”取的是每年的付息次数， 对于“一次性付息”的债券，该字段填写 0 FXFS 付息方式 NU