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NC应收应付管理第1页/共24页第2页/共24页产品概述第3页/共24页 业务系统 财务系统 应收应付管理销售应收款收款总账采购应付款付款网上报销现金管理第4页/共24页基本档案公司参数基础设置交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置初始设置自制上游单据生成坏账计提坏账损失应收单付款单应付单收款单坏账收回审核债权（务）转移签字核销汇兑损益网上支付手工支付委托（收）付款第5页/共24页目录第6页/共24页关键概念单据类型单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改交易类型单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收贷款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点流程名称本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向第7页/共24页关键概念一单据类型的业务含义第8页/共24页单据关键字段起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。举例收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间，其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日，