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出纳个人工作总结范文集锦5篇 出纳个人工作总结 篇1 进入中大公司以来，时间也已过去一个月了，这期间也学习了体会到了不少东西，把一个月来的工作做一总结，总结自己的得与失。  一、财务方面的工作  发票的开具：在开具发票之前，通常由业务助理先供应对账单，然后依据对账单的内容编制销货清单，由于一些客户的交易特别频繁，因此会有许多的种类和交易次数，而我们每张发票的开具限额是117000元，为了便利统计和最大限度的利用发票数量，需要把相同类型的材料分类统计，在第一次参加编制的时候，在数字里面算来算去，完全不懂在弄什么东西，然而自己操作的时候，才一点点明白其中的来龙去脉，其实工作中有时候自己动手比看别人做能够学习到更多，也更简单理解。开发票时，需要做到的就是认真严谨，再没有别的了，发票的每个信息都必需精确?????无误，抬头、品名、数量、金额这些自然都是不必说的，然而开头自己却还是会开错，做到认真的同时，还需要稳定不慌乱，然后要做到准时。有时候开发票时，金额单价和数量都正确后，由于四舍五入的差距，总金额会和对账单上有零点零几的出入，虽然是微不足道的一点，却也要和业务做好沟通，向客户解释缘由，看客户是否能够接受。  进销项的统计：在每次收到发票和开具发票之后，都要准时做好相应的登记，以便于日后货款的回收和支付。每月月底，发票开具完之后，都要反复检查销项明细表和开票系统中的金额是否相对;收到发票要准时验证，每月月底查看进项明细和认证系统中的金额是否相对;并且要留意当月应缴税款，进销项的统计，也特别需要认真，另外就是责任心，要做到准时查看对比，有出入立刻检查，不要等到月底才去发觉错误，到时量多不便利检查，更多的是关系到货款收付的状况，对于企业来说，是不行损失。  单据的审核：例如出货放行单，要与送货单进行认真核对，这不光光是核对一张单据，更是在防止企业发生不必要的开支。  票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票。这几种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，若消失错误填写都要加盖作废章。支票方面，刚开头在票据填写和加盖公章时，会消失错误，填写不规范等问题，经过一个多月的熟识，规范此方面的工作。  二、思想方面  工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处融洽。也进行了公司的执行力培训，不仅增加了我的学问面，也让我受益匪浅。  三、今后的努力方向  作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：  1.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。  2.要恪守良好的职业道德，要保密公司的财务信息及各项重要内容。  3.要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴，要妥当保管，并且负起责任。  4.很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、等单位的沟通力量。  以上是我近三个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作方案，仔细工作，努力实现自己的价值。  要特殊感谢公司领导和同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我特别感谢! 出纳个人工作总结 篇2 自上半年我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，乐观协作业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态担当起工作职责。  首先，在公司和部门领导的支持和关心下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和关心下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟识工作环境。  其次作为餐厅出纳，我在方案、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的`状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作：  一、日常工作  1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。  2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。  3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。  4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限赐予支付），对不符手续的凭证不付款。  5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。  二、阶段性工作  1、依据餐厅的运行状况，帮助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。  2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、协作促销方案编制代金券的发放使用核对统计的规章。  三、回顾检