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收支管理内部控制流程图 经费报销流程图 经费支出管理—费用报销 业务处室 A 财务室 B 财务处 C 局长办公会 E 开始 请申 销 经办人整理票 、报 据，本人签字 、 1  不通过 费用报销审 批单 核审据单 、 2 通过  财务室会 计审核 批 审 金额 小于5000 审批 销报 3、 大于5000 元 审批 3 通过 付 财务室出纳 支 办理付款 、 4 结束 经费支出管理--- 经费支出管理---差旅费 A出差人员 B部门负责人 C人事处 D分管局领导 E财务室 开始 根据工作需要， 填写出差审批单 审批 出差审批单 局机关人员参加 培训，需要教育 经费支持 审批 批审前事 1 机关处室主要负 责人 审批 通过 出差回来整理单据 填写《差旅费报销 单》 通过 通过 差旅费报销单 费用报销子流 程 销报用费 2 结束