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公司出纳岗位职责 公司出纳岗位职责「篇一」 岗位职责: 1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结; 2、报销管理:负责各部门票据审核及报销; 3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料; 4、编制记账凭证及销售报表; 5、领导安排的其他事宜事宜。 任职要求: 1、大专以上学历,具备会计从业资格证书; 2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保; 2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识; 3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳; 4、熟悉银行业务流程; 5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。 公司出纳岗位职责「篇二」 1、客户合同审核，协调修改合同条款。 2、客户对账; 3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。 4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系; 5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。 6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件; 7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。 公司出纳岗位职责「篇三」 1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。 3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时 5、完成上级安排的其他工作。 公司出纳岗位职责「篇四」 1．办理现金收付和银行结算业务。 2．登记现金及银行存款日记账。 3．保管库存现金和各种有价证券。 4．保管有关印章、空白收据和空白支票。 5．积极配合银行做好对账、报账工作。 6．配合会计做好各种账务处理。 7．完成企业领导交办的其他相关工作。 公司出纳岗位职责「篇五」 一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。 二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。 三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。 六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。 七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。 八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 十、认真完成领导交办的其他工作。 公司出纳岗位职责「篇六」 1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符； 2.保证日常现金需要，控制库存现金额度； 3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录； 4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表； 5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符； 6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行； 7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议； 8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告； 9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。 公司出纳岗位职责「篇七」 1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等） 2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作； 3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单； 4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账； 5、完成上级领导安排的其他临时性事务。 公司出纳岗位职责「篇八」 职责： 负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作; 负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作; 负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理