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证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2023-017 债券代码:127006 债券简称:敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及相关规定，将本公司2022 年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费 用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集 资金到位情况出具了验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2022 年末，公司累计实际使用募集资金 170,840.93 万元：2018 年度 使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020 年度使用募集资金63,702.70 万元, 2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元， 2022 年度使用募集资金9,334.48 万元。2022 年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为2,350.07 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理， 未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。 截至2022 年12 月31 日，募集资金余额为人民币79,067.86 万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额11,054.92 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 1 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资 金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网 （）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露 之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。 （二）募集资金专户存储情况 为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》， 当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金 管理办法》等有关规定，公司分别于2018 年3 月29 日、2018 年 10 月26 日召 开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开 设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同 意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债 券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、 民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资 金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用 和管理募集资金，并履行了相关义务。 截至2021 年4 月，公司 “吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖 东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉 林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零， 上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募资资金 专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订 的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见202