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银行存款日记账的范本 1.银行存款日记帐填写格式 举例说明现金日记账和银行存款日记账：5月10日提取现金500元；5月20日报销办公用品200元现金支付。 记账凭证： 1）借：现金500 贷：银行存款500 2）借：管理费用—办公费200 贷：现金200 现金日记账 月日摘要对方科目借方贷方余额 510提现银行存款500500 520报销办公用品管理费用200300 银行存款日记账 月日摘要对方科目借方贷方余额 510提现现金500 举一反三，以此类推。 2.银行存款