企业出纳员工作职责范文（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 企业出纳员工作职责范文 1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等; 2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕; 3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性; 4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务; 5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。 6、完成上级领导交办的其他工作。 企业出纳员工作职责范文（二） 1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续; 2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作; 3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全; 4、月末与会计做好银行对账工作; 5、负责编制银行资金日报表; 6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因; 7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作; 8、其它财务事项。 企业出纳员工作职责范文（三） 1、资金管理工作 1）日常款项的收取和报销支付工作; 2）库存现金的盘