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出纳年度工作计划
前言
出纳是公司财务管理中的重要角色之一，他们负责处理公司的现金流、银行账户和相关财务报表。每年出纳都需要制定年度工作计划，确保财务管理的高效和可靠。本文介绍出纳年度工作计划的基本内容和注意事项。
工作计划内容
1. 编制月度现金流预算
根据公司上一年的财务报表和计划，出纳需要制定每个月的现金流预算。现金流预算需要根据公司的不同经营和财务情况进行具体编制。
2. 管理银行账户
负责管理公司银行账户，包括账户的开设、修改和作为唯一授权人进行账户操作等。出纳需要对公司所有银行账户进行管理，并确保账户信息的准确性。
3. 处理日常财务和付款
负责公司
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