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物流公司现金管理制度 为了加强物流中心现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特制定本制度。 1.财会部门 （1）收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。 （2）库存现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发放的奖金等），必须经单位领导批准，并设专人看守。 （3）库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题，要及时向领导汇报，查明原因，按“财产损益处理办法”进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。 （4）因公外出或购买物品需借用现金时，出纳人员一律凭领导审批的借条付款。 （5）外地出差人员回来后3日内应主动向财会部门报账，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，7日内必须办理报销手续。 （6）购买物品所借现金必须当日报账。如因一时购买有困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报账，出纳人员有权收回所借现金。 （7）出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位或个人存人或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存人银行，不准保留账外公款。 （8）商店会计室收到售货员或收款员交来的现金，要经双人清点复核后在.缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支;送款要用专车，坚持双人送款制度。 （9）外埠客户购货余款，原则上应退回原单位，不得支付现