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物流公司现金收支管理办法 1.“现金收支旬报表”上的收入金额，是指由物流中心财务部汇入各部门银行账户内的金额，支出金额则仅指各部门的费用。各部门应自行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入的金额中支付。 2.各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次（必要时可分次进行）汇入各部门的银行账户内备支。 3.各部门的收人款项，除财务部汇入的款项外，物流中心内收回的应收账款（包括现金及支票）一律不得自行挪用。收回的应收账款应依账款管理办法的规定，悉数寄回物流中心财务部。 4.填写现金收支旬报表应一次复写2联，第1联于每旬第1日（即每月1日、11日、21日）中午以前就上旬收支逐项编制妥，连同费用科目的正式收据或凭单一并呈部门主管签核，限时转送寄送财务部;第2联由各单位自行汇订成册作为费用明细账，并凭以于月底当天填制费用预算分析表。 5.“现金收支旬报表”上的编号系指费用的笔项而言，采用每月连续编号的方式，月内每日编号应相互衔接并连续编至当月月底止，次月一日再行重新编号。 6.现金收支旬报表上科目栏中“类别”的填写，系指依所发生的各项费用的分属类别，分别以“营”或“服”或“管”等字表示，其性质的区分如下: （1）营业费用:营业人员（包括营业主任及外务人员）所发生的费用。 （2）服务费用:服务人员（包括服务主任及服务人员）所发生的费用。 （3）