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Word 第 第 PAGE 1 页 绩效审计报告 一、资产核实  1、货币资金  ①、审计期间2023年6月24日对公司出纳库存现金实地盘点，出纳处现金 XXX元，核对现金总账、日记账余额XXX元，盘盈XXXX元，属出纳无零找补〔附现金盘点表〕。  ②、截止2023年5月31日银行存款账面余额XXXX万元，银行存款对账单余额XXXX万元，银行对账单和银行存款账面余额账上相符。〔附各银行5月对账单〕  、截止2023年6月24日〔其他〕货币资金余额为XXXX万元，其中于2023年1月和2月分别存入XX银行承兑保证金XXXX万元