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简单的出纳总结报告模板 　　简单的出纳总结报告模板1 　　时间过得真快，我到__这个大家庭也快半年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳，现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下： 　　一、具体工作 　　1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。 　　2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。 　　3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。 　　4、付款时，做到领款人先签字后付款。 　　5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费 　　6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。 　　7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　银行业务 　　1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。 　　2、单位根据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。 　　3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。 　　4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。 　　5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。 　　6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。 　　银行承兑汇票 　　1.收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇