关于董事长任期经济责任审计整改落实情况的报告.docVIP

关于董事长任期经济责任审计整改落实情况的报告 2022年4月6日至5月31日，区审计局对区国运集团开展了原党工委书记、董事长任期经济责任审计。区国运集团高度重视，根据审计报告反映的问题，结合审计提出的意见，我公司召开专题会议，对照问题逐条制定整改措施，落实整改责任，现将整改情况报告如下： 一、整改工作综合情况 （一）加强组织领导，明确整改工作责任。区审计局出具审计意见后，区国运集团积极响应，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求各有关部门强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时成立审计整改落实工作领导小组，按照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要求，加强对整改工作的督促检查，确保整改工作高标准落实落细。 （二）明确整改措施，严格落实标准和时限。把审计报告作为解决问题、改进工作的有力抓手，科学制定整改方案，建立工作台账，逐一明确相对应的具体整改措施、责任领导、承办部门、完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位。 （三）统筹整改工作，推动整改进度。对整改工作中出现的新情况、新问题，及时研究部署，提出有针对性的措施；对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查。责任部门将进一步压实责任、细化措施，通力配合、协同作战，确保整改任务不折不扣落到实处。 二、整改内容和措施 （一）在“重大决策部署贯彻落实”方面 1.关于“长期股权投资收益偏低”问题的整改 整改情况:一是加大对出资企业经营业绩考核力度，通过规范制度、完善企业负责人薪酬考核机制等，激发所投资企业的经营管理效能。同时，督促一级子公司对其下属子公司进行经营业绩考核。二是对于股权投资项目，将严格按照《椒江区区属国有企业对外股权投资管理暂行办法》（椒国资办〔2021〕37号）、《椒江区区属国有企业对外股权投资事前管理工作实施细则（试行）》（椒国资办〔2021〕94号）等文件的要求做好项目研究和论证，严格按照文件要求做好股权投资事前、事中和事后管理工作。 （二）在“谋划推动企业高质量发展”方面 1.关于“集团本级总资产净利率低，获利能力差。”问题的整改 整改情况:区国运集团属于资本管控型企业，本身无具体经营行为，未来我们将积极参与市场化优质企业股权收购，提升公司本级投资收益。 2.关于“集团本级流动资产周转能力与盈利能力较差。”问题的整改 整改情况:一是景元路物业等资产系公共配套资产，无法实现收益，计划将使用管理权划转给相关社区、环卫、供电等职能部门；二是对机关事务局等单位借用的景元路营业房等进行处理整改。 3.关于“集团本级债务规模逐年增大，利息负担逐年加重。”问题的整改 整改情况:区国运集团根据《区国运集团融资及对外担保管理办法》（椒国运〔2021〕40号）和《区属国有企业融资管理办法》（椒国资办〔2021〕92号）等相关规定，遵循“实事求是、量力而行、明确责任、防范风险”的原则，根据年度经营、投资计划和财务预算，结合实际融资能力和债务风险承受能力，合理确定融资规模，从现实需要和计划前瞻两个方面合理提取融资资金，防止债务风险的发生；同时，通过调整债务结构，提高低利率融资产品的比例，从而降低融资成本。 4.关于“内控制度不够完善”问题的整改 整改情况:一是加强采购工作管理，已于2022年8月12日建立采购实施工作领导小组和采购监督工作领导小组，建立采购工作规范化指导监督。二是修订完善《区国运集团采购管理暂行办法》，增设服务类采购相关条款，明确采购限额规定及采购方式，细化采购工作流程。三是出台《区国运集团合同管理暂行办法》、《区国运集团供应商管理制度(试行)》等内控相关制度，强化合同审核、签订、管理工作流程，明确供应商选择等相关事项。四是逐步规范软件正版化工作，已于2022年1月新配置安可替代软件电脑2台，并建立软件资产台账，出台《区国运集团软件资产管理办法（试行）》，进一步规范正版软件日常使用管理。因我公司办公电脑大多数均需要安装财务类软件，安可替代软件系统无法适应业务要求故未全面替换，今后将视工作需要逐步替换现有Windows系统电脑，推进软件正版化工作。 （三）在“重大经济决策管理”方面 1.关于“法人治理结构失衡”问题的整改 整改情况:一是配强配齐公司班子成员。二是根据椒国资办〔2022〕6号文件精神，已于2022年2月调整区国运集团董事会成员，其中:集团班子成员2名、外部董事2名、职工董事1名，经营班子成员进董事会约占董事会席位三分之一左右，解决董事会、经理层成员混岗现象，强化决策层与执行层之间相互约束制衡的机制。今后，区国运集团将严格执行《公司法》和《公司章程》，继续优化公司法人治理结构，落实党工委、董事会、经理层各司其职、有效履职，推进公司进一步完善现代企业管理制度。 （四）在“资金资产资源管理和经济风险防