出纳内部职责范围范本（二篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳内部职责范围范本 1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表 2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行. 3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票. 4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表 5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表. 6.监督与管理店长处备用金使用情况. 7.每月____号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告. 8.整理并保管财务单据及店内零星. 9.配合财务经理的各项财务工作 出纳内部职责范围范本（二） 1、负责审核公司各部门的用款申请，审核原始凭证，保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。 2、负责办理银行款项结算、登记银行回单，银行账户开销户和年检手续，开具银行资信证明，售汇结汇事宜。 3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。 4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。 5、负责银行、税局等部门相关业务的办理，负责员工薪资发放。 6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。 7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。 8、完成领导交办的其他临时性工作。