XX公司财务管理模式设计方案.pptxVIP

华能财务管理设计;财务战略;投资战略-自有存货投资分析;存货管理是要使存货量能达到相对最优;确定自有存货种类、确定最佳存货量;存货周转次数应逐年减少;投资战略-应收帐款投资分析;良好的应收帐款管理能够促进公司的业务发展;适当放宽预付、应收账款制度，对合作伙伴提供一定的信用支持;投资战略-2001年对外投资情况;投资战略-对外投资分析进行对外投资时要加强财务投资风险控制;筹资战略-筹资方式比较;筹资资方式选择：经营中当出现周转不灵或需要进行大额投资时，在自有资金不能满足的情况下，应选择适当的筹资方式;财务结构战略-部分财务指标建议;加强对销售毛利率的，使销售净盈利率达到5%;2002-2006年主营业务损益表预测;财务组织;财务组织结构;;部门职责： 进行宏观经济预测、外汇市场预测和公司需要的资金预测，实现对资金的有效调度 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定并实施资金筹措和使用方案，合理有效使用资金 进行各项成本的预测、计划、分析和考核，加强对成本费用的控制 定期进行财务分析和公司运行状况分析，为公司经营管理决策提供翔实依据 进行税务筹划，办理税务事宜 对公司各项业务计划、公司投资项目进行财务可行性论证 参与合同条款审查工作，监督合同的执行情况，监控合同执行风险 负责财务资料的真实、准确，各类凭证、数据的存档 执行国家规定的会计准则，制定公司内部财务、会计制度和工作程