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贸易公司现金管理规定
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现金管理制度
第一条 山谷蓝/泰科曼公司现金的使用范围为：
（1） 个 人 劳 务 报 酬
;
（2） 出 差 人 员 必 须 携 带 的 差
旅
费
费 ；
（3） 结 算 起 点 以 下 的 其 他 零 星 支 出
;
第二条 各部门应严格遵守现金开支范围，对超出现金开支范围外的
款项应申请用银行存款支付。
第三条 现金的保管工作与现金的记账工作必须分开，出纳负责现金
的收付款业务，会计人员负责现金收付款的记账工作。
第四条 若有邮局汇款的现金应设置专门的登记簿，记录
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