会计出纳的工作职责.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 会计出纳的工作职责 会计出纳的工作职责 第一篇 1、准时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特殊注明;  2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成缘由，跟踪解决;  3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;  4、准时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符; 会计出纳的工作职责 第二篇 1、熟识并实操过银行的各类业务，包括信誉证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;  2、依据审核无误的付款凭证精确准时地支付资金，对资金的精确性、准时性负责;  3、根据公司的收款程式，精确准时地收款并做好登记工作;  4、按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;  5、负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;  6、交单议付的追踪、管理及协调工作;  7、依据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;  8、保管现金、各种