客户对账管理办法.docxVIP

客户对账管理办法 1.0 目的 本文旨在加强应收账款的管理，规范赊销业务对账工作，规避和及时发现账务问题隐患，防范经营风险，保证对账工作完整、正确，提高数据的准确性，缩短应收账款占压时间，加快资金周转，有效控制财务风险。 2.0 范围 本制度适用于**有限公司财务应收账款对账所涉及到的所有部门。 3.0 职责 3.1 营销部：负责客户资料信息的建立与维护，按规范流程操作ERP销售系统，处理客户异常业务事项，追踪客户回款，跟踪送货单回签，对未回款的客户进行跟催。 3.2 市场部：负责客户的开发、信息收集与维护、市场调研、客户信用评估、催收货款及异常业务的处理，解决因数量差异、价格变更、退货、对