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财务制度发票报销流程图 本文将介绍公司的财务制度以及发票报销的流程图。这些流程和制度可以帮助员工和管理层遵守公司的财务规定，确保资金的合理使用和管理。 财务制度 公司的财务制度旨在管理公司的财务活动，并确保所有的财务交易和行为都合法、规范和透明。其中包括以下要点： 财务目标 公司的财务目标是确保公司的资金得到最大化的利用和管理。同时，确保投资和盈利的稳定性和可持续发展。 财务报告 公司定期发布财务报告，包括资产负债表、现金流量表和利润表。这些报告需要在特定的时间内提交。 财务流程 所有公司的财务流程都需要严格遵守公司的财务规定和政策。公司设置了一个财务控制部门负责制定、执行和监督财务流程和政策的执行。 发票报销流程图 以下是公司发票报销的流程图。该图纵向展示了该流程的各个步骤和相关人员的角色。 收集发票 由员工或部门负责人收集所有发票，并检查发票的准确性和合法性。这些发票包括差旅费、办公用品、差旅费等支出。 填写报销申请单 员工填写报销申请单，说明报销的费用、日期和报销的原因。然后提交给上级领导审核。 审核报销申请单 上级领导审核报销申请单，并确保所有的收据和记录都准确无误。如果发现不准确的信息或错误的申请，上级领导可以拒绝并要求重新提交。 发送报销申请单 报销申请单被发送到财务控制部门。这一步可以由员工或部门负责人完成。 财务核查 财务部门将核实报账单的准确性，并确保符合公司政策。包括检查金额是否符合报销政策，并判断是否会影响公司的财务状况。 审批报销申请 报销申请单被提交到财务主管进行审批。财务主管将审核结果回复给财务控制部门，该部门将通知员工通过电子邮件或公司网络。 合法付款 财务控制部门将合法的报销金额付给员工，并记录该交易流水账号。同时更新公司的会计记录。 结论 以上流程图和财务制度都是公司执行财务交易和管理资金的基础。遵循公司规定，确保公司资金的成功管理和追踪所有的财务活动，同时遵守相关法律和规定，将有助于公司保持良好的信誉和声誉。