财务开支费用报销管理制度.docx

财务开支费用报销管理制度 1. 制度目的 本制度的制定旨在规范公司财务开支和费用报销的管理，确保公司的资金使用和报销程序的合法性、规范性和透明度，避免财务管理中的漏洞和损失，保障公司的经济稳定和发展。 2. 适用范围 本制度适用于公司的所有员工和管理者，包括但不限于公司的行政、财务、人力资源等部门。 3. 财务开支管理 经费使用计划的编制：公司的财务部门应当根据公司的经济状况和年度预算，制定经费使用计划，并依照计划有序开展各项工作。 经费支出审批程序：公司的部门经理或行政人员在使用经费时应当填写《经费使用申请表》，并经过相关部门的审批后方可支出经费。 经费支出的管理：经费使用者应当按照申请时的用途和金额使用经费，并留存相关凭证，以便后期审计或检查。 4. 费用报销管理 报销申请的递交：公司员工在出差、采购、办公等过程中产生费用，应当在规定时间内提交《费用报销申请表》。 费用报销审核程序：费用报销申请表应当经过所在部门的主管审批，经过财务部门审核后，方可报销相关费用。 费用报销的管理：报销者应当按照公司规定的费用标准和报销程序进行报销，并留存相关凭证和票据，以便后期审计或检查。 5. 相关责任 预算制定：公司的财务部门应当按照公司的发展战略和经济状况，制定合理的年度预算，以便有序开展各项工作。 审核管理：所在部门的主管应当对经费和费用报销申请进行审核，并对相关凭证进行认真审核。 申请者责任：经费和费用报销申请者应当如实填写申请表和相关凭证，并按照公司规定的程序进行操作。 财务管理：公司财务部门应当公正、透明地管理财务开支和费用报销，并定期对公司的财务状况进行汇报和分析。 违规责任：对于违反本制度规定的公司员工，公司应当依据公司的相关规定，进行相应的处理和惩罚。 6. 其他 本制度中未涉及到的事项，应当按照公司的相关规定进行处理。 本制度的修改和解释权归公司财务部门所有。 以上就是公司财务开支费用报销管理制度的相关内容。希望广大员工和管理者能够认真遵守本制度，协助公司保持良好的经济状态和财务良好的管理情况。