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公司财务报销范围制度 一、前言 为了规范公司财务报销范围，提高财务管理水平，制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司员工在公务出行、日常工作中产生的费用报销。 三、报销范围 1.差旅费 （1）交通费：公共交通车费、火车费、飞机票、出租车费、差旅车费等。 （2）住宿费：酒店住宿费、招待所住宿费等。 （3）餐费：公务餐费、团队饭等。 2.日常办公用品及设备费 （1）办公文具和办公耗材支出； （2）网络费、话费、宽带、传真等设备的租用费用； （3）电脑、打印机、复印机等机器的购置费、维修费等； 3.其他费用： （1）培训费用：参加公司培训班相关的交通费、住宿费和伙食费； （2）业务招待费用：接待客户、业务合作伙伴以及招待公客等产生的费用等。 四、报销标准 公司财务报销标准按照政府部门的规定标准为依据，如果政府部门未制定规定，则以公司制定的标准为准。 五、报销流程 1.报销申请程序 员工应按照公司规定填写正确、完整的报销单，并将有效证明材料附于报销单上，报销单需加盖公司公章。 2.报销审批程序 报销单需经过经理审批后，由公司会计核实相关证明材料是否合规并根据报销标准给予审批金额。核实过后，公司经理需对该报销单进行审批。 3.报销付款程序 公司经理审批完毕后，公司会计进行付款程序，将报销费用通过公司账户进行支付。 六、禁止报销事项 （1）禁止报销个人相关费用，如个人医疗费用、个人电话费用