成本部半年度工作总结计划.docxVIP

PAGE PAGE 1 / 3 ***集团***年上半年总结及下半年计划 成本控制中心上半年主要工作完成情况： 为更好的强化成本管控工作，成本控制中心上半年完成了组织架构的调 整，将原来的成本合约部分为合约采购部和预算部两个部门，完成了两个部门的工作职责划分及人员设置。 成本管理制度进一步完善。成立了以集团监察、财务、成本中心和区域公司领导、各相关部门经理为主要成员的招标评标小组，对区域公司的招标工作从多角度进行综合性评审，保证对供货商的严格把控，确保招标工作公开、公正、公平。 逐步实行项目目标管理。目前已完成***公司一至四期、***启动区、***公司***亩、***项目、***项目等 PDE 编制。成本中心将以各项目 PDE 数据做为项目目标成本管理。 市政垄断行业的合同签订一直以来都是工作的重点和难点。在***三期一组团供电合同签订过程中，***公司经过多方努力，改变了由过去供电局统一代建的合作模式，全部由我公司自行招标。建设费用从过去的75 元/平米降到了现在的 59/平米，在一组团供电总建设费用减少 210 万元的同时，还保证了工程进度和质量，在交房前顺利接通正式电。在供水合同签订中，由于种种原因，供水公司要求只能使用其指定的某一种供水设备，而经过供水公司认可的设备共有 8 家。通过考察各供水设备厂家，我们既学习了供水设施的新工艺、新技 术，又在前期部门的配合下在保证质量、节能环保的前提下压低了价格。 今年上半年，成本中心的工作主要是以***公司为主。***项目三期一组团的交房是***公司乃至集团公司工作的重中之重。成本中心除及时完成各种合同签署、进度款支付审核外，还积极协调总包、各分包单位现场进度，全力配合交房工作。 上半完成的其它工作还有：***公司：完成了二期工程结算，三期车库、商业招标手续办理，完成四期总包、监理、桩基等单位的合同签订；***项目：完成景观设计招标及合同签订，完成灯光设计、SPA 设计招标；完成总包、监理、 古建、温泉井等单位的考察、洽谈；***项目：完成设计招标及合同签订；完成勘察、总包、监理等单位的首轮洽谈； 下半年主要工作安排： 下半年既有正在实施的***三期项目，又有新开工的***四期、***项目、 ***项目，随着集团的发展，后续还会有其它项目陆续开工。所以，成本管理工作必须清晰、系统。 在项目获取阶段，根据有限的信息测算项目运作的可能成本，为项目决策提供依据，目前，在***项目、***项目、******等项目都编制了 PDE 文件。在今后的项目中，仍将继续加强可研成本测算的准备性和及时性。 项目获取后，根据项目的实际情况，及时编制合约规划，合理划分各阶 段、各分项工程的工作范围和合同模式、合同内容。目前，***四期、***、*** 等项目均已完成了合约规划的初稿，接下来，我们将依据PDE 和合约规划编制可行的目标成本。以目标成本做为整个项目成本管理的指导性文件，指导施工图设计、招标采购、施工、结算阶段的成本控制。 招标采购阶段根据项目的不同情况，分别采用不同的招标形式。四期和*** 总包根据与***的框架协议，继续采用费率招标，**项目总包可以采用模拟清单形式招标，其它各分包将采用清单招标。各项招标工作开展前，都要根据已经建立的供应商作息库和供应商评级，将不同档次的供应商分类，每次招标，都必须在同一类别内选择相同水平的供应商参与投标。在评标过程，继续对现在有的“技术标、商务标”评分法进行细化，使其更加客观、公正，减少人为主观因素对评标结果的影响。目前我们采用的都是可谈判招标，开标后还可以继续洽谈投标价格，显然这不利于招标价格的降低。下半年的招标工作中，我们在招标前编制出符合市场行情的标底作为参考，逐步实行只有最低价且与标底接近的投标单位才可以洽谈，其它投标单位没有洽谈机会，迫使各单位在投标时降低报价。 评标定标后，在签订合同时全面使用集团制定的标准合同文本，并将标准合同文本制作成除必要信息外其它部分不可修改模式，减少合同审批环节的工作量和人为因素造成的合同失误。同时，每个项目都必须建立完整的合同台 帐，在工程实施阶段随时登记合同执行情况。对于现场发生的工程变更、洽谈也必须逐一登记，建立台帐。为工程竣工结算打下基础。 在工程结算阶段，***、***仍由***公司预算部完成，**项目拟采取委托造价咨询公司编制、我公司审核的模式。结算后的成本数据，整理汇总，为以后的项目开发提供参考依据。 总之，集团成本中心将全力配合各区域公司搞好今年下半年乃至以后的成本工作，为各公司服好务、把好关，继续开展“***、***”活动，在成本管理工作中提倡“零浪费”，弘扬“***”企业文化精神，为***集团健康、快速成长贡献力量。