上海投资6月月度工作总结.docxVIP

PAGE PAGE 2 铜冠投资（上海）有限公司 2023年6月工作总结 财务经营情况 截止至2023年6月31日，铜冠资本资产总计 万元，负债 万元，净资产为 万元。 2023年1—6月份，实现营业收入 万元；利息收入 万元；投资收益 万元；公允价值变动收益 万元；管理费用、税金等 万元，累计实现利润总额 万元。 业务开展情况 （一）证券机构对接 （二）基金管理人对接 1、量化基金管理人：6月共对接 家量化基金管理人，分别是（管理规模19亿）。 （三）存量资产收益表现 资产名称 持仓金额（万元） 持有期收益率 上周收益率变化 上月收益率变化 智远私行远见FOF1号 293.43 汇金1号FOF 1,018.75 润时智享成长1号 494.15 恒瑞八期 427.22 世纪双周盈001号 900.84 资产名称 持仓金额（万元） 持有期收益率 上周收益率变化 上月收益率变化 万科企业 301.72 恒隆地产 198.80 邮储银行 197.90 招商银行 198.71 招商局港口 99.38 合计 996.51　 （四）打造稀散金属平台情况 1、陪同集团公司战略发展部调研全球最大的高纯镓生产企业--湖南株洲科能新材料有限公司。 2、陪同集团公司战略发展部、商务部调研广东先导科技集团有限公司。 （五）基金运作情况 1、业务对接。联系对接梧桐树资本，已签订保密协议，发出尽职调查清单，待对方提供尽调资料；联系对接鸿富资本、临港科创基金、丰年资本及毅达融京等基金管理人，并形成会议纪要。 2、投后管理。 （1）招商铜冠基金。本月已完成上海投资份额转让的工商变更登记及二期2亿元的缴款工作。 （2）华仓基金。本月已完成基金业协会变更登记，并于管理人协商由管理人出具相关净值变更的函，供我公司出具半年度报表用。 （3）厦门建发长榕基金。该基金管理人建发新兴已投资专业从事金属（钯铑钌铂铱铜镍等）有机化合物研发及生产的国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业--江苏欣诺科催化剂股份有限公司，并拟协调建发集团领导携欣诺科领导拜访铜陵有色及铜陵市政府，就双方业务合作展开交流。 （六）股权投资工作 1、并购电工合金工作。上海投资挖掘了符合集团产业链并购要求的项目标的电工合金，并由集团公司同意金威铜业和上海投资组成联合考察组对电工合金进行实地考察。 2、现场调研高精密金属蚀刻领域细分龙头--赛诺高德东莞工厂和扬州工厂。 3、现场调研中科铜都粉体公司的下游客户--氦舶新材料项目。 4、线上与拓材科技、聚能电物理、聚能永拓等公司进行交流，寻找投资机会。 （七）设立私募基金管理公司情况 向集团公司递交设立私募基金管理公司报告并草拟私募基金管理公司章程，并根据集团公司反馈，补充有关资料并联系铜陵有色设计研究院有限责任公司于7月7日前出具可行性研究报告。 三、其他重点工作 1、海外投资平台 研究集团公司关于设立海外并购投资平台事宜，对接招商证券国际、南阳商业银行等咨询相关问题。 2、参加全球半导体展览会 参加SEMICON CHINA全球半导体展览会，与光洋化学、迈基克材料、果纳半导体、天仁微纳、烁科晶体、盛吉盛等公司进行现场交流。 调研上海乘舟投资管理有限公司； 4、调研合肥中信格义循环经济发展有限公司； 2023年7月