公司出纳年度工作总结（15篇）.docxVIP

第 公司出纳年度工作总结（15篇） 公司出纳年度工作总结（精选15篇） 公司出纳年度工作总结 篇1 　　__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；　　一、失误、缺点　　1、每月跟主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符　　2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细　　3、外围退货的跟踪。　　二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。　　4、销售、维修配件的货款必须入账。　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。　　7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）　　（1）现金帐收支。　　（2）工程部回款与已送未结。　　（3）外围发货及到款。　　知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作