交通费财务管理制度.docxVIP

交通费财务管理制度 一、制度目的 为规范公司员工出差期间的交通费用管理，保证费用发生的合理性和合法性，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有员工在公司出差期间的交通费用管理。 三、费用报销标准 1.交通工具 公司员工出差所用交通工具应根据出差路程远近实行合理省钱原则，如公路路段宜乘坐长途客车或火车，国内航线可选择经济舱。 2.车/机票费用报销 公司员工在报销车/机票费用时，需提供原始票据和实际所乘车型规格等信息。公司未批准事项报销视为违规，应归个人自行负担。 3.交通补贴 员工出差期间如选择自驾车、公共自行车等方式，公司可根据实际情况给予一定的交通补贴，标准为每公里 0.5元。 四、费用报销流程 1.费用填报 公司员工在完成出差后，应在 5 个工作日内，详细填写出差报销单，包括出差任务、经办人、出差时间、出差交通工具、报销详细内容及金额等信息。 2.审核 公司财务部门应在 3 个工作日内审核报销单信息的真实性和合法性，如有不符合规定之处，需退回经办人并提出修改意见，待修改后方可继续审核。 3.财务支付 审核通过后，公司应在 5 个工作日内进行财务支付，如有特殊情况需延迟支付的，应提前通知经办人。 五、费用报销要求 1.费用报销凭证 员工在填写费用报销单时，应将费用发票、车/机票等相关票据逐一编号，并在费用报销单中注明对应的票据编号。 2.未开发票报销 公司员工有特殊情况需