出纳岗位职责说明书.docxVIP

出纳岗位职责说明书篇1 (1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。 (2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 (3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 (4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。 (5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。 (6)保管有关印章，空白收据和空白支票。 出纳岗位职责说明书篇2 一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。 三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。