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公司财务人员报销制度模板 背景 公司的财务人员需要根据公司的规定进行费用报销的管理。建立透明、规范的报销制度，不仅可以加强公司内部管理，更能够提高财务人员的工作效率，保证公司的财务安全。 目的 本文的目的是为公司财务人员提供一份规范的报销制度模板，以确保公司各项经费的合理使用，减少浪费和骗取现象的发生。 报销种类 公司财务人员报销制度包括以下6种报销： 1. 日常办公费用报销 2. 业务招待费用报销 3. 差旅费用报销 4. 年度体检费用报销 5. 社保公积金费用报销 6. 其他费用报销 报销政策 1. 日常办公费用报销 公司职员在正常工作范围内，为公司购买办公用品、为工作付费用的必要交通、通讯等，可以报销。但每月报销不得超过200元。超过部分需提供相关证明材料。如，员工为公司购买文具，需要提供购物小票或者金融机构的消费明细记录。 2. 业务招待费用报销 为拓展业务而需要报销后在公司录入的所有招待费用。需要有规范的招待对象，并在开支时进行审核。因为过于高价值的礼物会被看做官方贿赂所以不可以报销。 3. 差旅费用报销 公司职员出差产生的所有交通、住宿、差旅补助费用可以报销。但需注意，费用必须与实际情况相符合，严禁虚报、骗取差旅费用。用餐时，需与实际开支相符，不得超过规定标准。 4. 年度体检费用报销 公司对员工进行一年一度的体检，所有体检费用都可以报销。员工可以在特定的时间去规定的医院体检，公司直接与医院结算。 5. 社保公积金费用报销 公司为员工交纳社保公积金，体现公司的爱心和关爱，员工可以选择是否需要使用这项政策。公司为员工提供的福利是社保公积金，并且所有费用都由公司担负可以报销。 6. 其他费用报销 员工在工作中对公司进行其他支出，比如研究项目购买器材，公司因为一些原因优先了项目进度而妥协于此，并且该费用是因为工作产生的，这样的支出可以申请报销。 报销流程 提交申请 申请人需要登录公司报销申请系统并提交报销申请，选择申请报销的类型和费用种类，并填写详细报销信息。 等待审核 申请提交后，公司相应部门进行审核，审核通过后，费用被划拨到个人账户。 结算清算 报销先于工资结算，当每个月的最后一天到来时，财务人员-根据员工提交的报销申请和审核信息，对员工的报销情况进行清算，并结算报销款项。 必要要求 在进行报销申请、报销审核和报销结算的过程中，要求如下： 1. 保管好公章、会计证等重要资料，以防遗失。 2. 严格按照报销制度规定进行报销，并根据规定的流程进行申请、审核和结算。 3. 填写申请记录时要详细、准确、清晰，附有真实、有效的凭证。 4. 必须遵守国家和企业法规，切勿因私自从事其他与工作无关的活动而影响工作。 总结 以上是公司财务人员报销制度模板，通过建立规范的报销制度，保障了公司各项经费合理使用，财务人员的工作效率也得以提高，公司的财务安全也得到保障。作为公司的管理人员，应该严格按照相关规定和流程进行管理，积极营造透明、规范、合法的企业文化氛围。