地产财务报销制度.docxVIP

地产财务报销制度 1. 前言 为规范公司财务报销流程，有效倡导企业文化，提高财务管理水平，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司全体员工的差旅、招待、业务招待等费用的报销申请与审批。 3. 报销流程 3.1 报销申请 所有报销申请都需要填写公司指定的报销申请表格，在表格中注明如下信息： 费用种类 事由 时间、地点 报销金额 开户行、账号 发票信息 3.2 审批流程 所有报销申请都需要经过如下审批流程： 部门负责人审批 会计审批 资金出纳审批 其中，部门负责人的审批需要注重以下方面： 申请人是否在规定的实际职权范围内 报销金额是否合理、符合实际费用 相关发票、凭证等材料是否齐全 资金出纳审批完毕后，资金可以直接划转至报销人账户，或者现金发放给报销人。 3.3 报销管理 公司建立相关软件系统，对每一笔报销信息进行管理、统计分析。定期汇总报销申请数据，对频繁报销的员工及项目进行评估，对于重大责任追究事项和出现的问题，进行严肃处理。 4. 相关责任者和权利 4.1 报销人员的权利和义务 报销人员应当认真了解公司制度，并仔细阅读和填写相关表格材料。如有虚报行为，将面临相应的纪律处分。 4.2 部门负责人的权利和义务 部门负责人是报销申请的审批人，其审批过程应严格按照本制度相关规定管理，如发现报销申请有违规行为需及时上报。 4.3 会计人员的权利和义务 会计人员应做到审批全面、规范，