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家装公司财务报销制度 1. 背景与目的 为了规范公司财务管理，加强财务监管，提高公司财务效率，明确工作职责，同时增强资金使用效益，本文旨在制定家装公司财务报销制度。 2. 报销管理的一般性原则 所有报销必须符合国家相关法律法规，完整、真实、准确、合法。 报销金额应严格控制，公私分明，审批严格，不得出现超标准、一票多报、虚假账目等违法行为。 报销手续必须齐全，包括发票、单据、合同等支持材料并进行审计验收。 合同付款采用银行转账，绝不使用现金。 严格保密公司财务信息，防止财务信息泄露。 严格按日账、月账、年账的制度建账核算，建立健全的财务管理与内部控制体系，报送财务、税务报表。 3. 费用报销管理流程 3.1 报销发起 员工向上级领导提出报销申请，附有费用报销单、发票、费用核算、合同等相关证明材料。上级领导查看申请材料，拟定报销建议书，提交公司成本管理部。 3.2 材料审核 成本管理部审核报销申请材料，并对所列明细与金额进行确认和核算。确认材料无误后，再拟定报销建议书，提交财务审核。 3.3 财务审核 财务对报销建议书进行审核，核对材料的真实、准确以及财务规范性，审批流程结束后，由财务出具报销凭证，并交由出纳支付。 3.4 费用支付 凭不同类型的报销凭证到出纳处领取支票，经审核无误后，由出纳支付对应报销款项给员工或相关供应商。 3.5 费用清算与账务处理 成本管理部在相应记录簿中维护每笔报销的相关信息，按照财务制度原则，定期制作日报、月报和年报，并归集成总账。 4. 注意事项 出纳必须仔细核实报销申请单上的所有项目，核对金额无误。 下午5点以后的报销凭证，请于下一个工作日交至财务部处理。 异常情况及特殊报销流程，必须提前向领导层汇报，经过领导同意后再操作。 对于需要跨部门报销工作的，应先取得跨界报销部门的有关权限，再按照正常报销流程走。 5. 结束语 本制度中提出了严格且详细的家装公司财务报销管理流程，可有效保证公司财务报销工作的合法性、规范性和真实性等方面，确保公司财务形象和资产得以完好保管。同时，也可供其他公司参考，更加完善公司内部财务制度。