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1. 创建公司代码 2.1 2016 年 11 月 01 日
后台 企业结构‐定义‐财务会计‐编辑,复制,删除,检查公司代码
编辑公司代码数据,新条目
C999 颐宁机械有限公司 上海 CN RMB ZH 保存
公司(标题) 颐宁机械有限公司(名称) CN (国家)
2. 创建信贷控制范围 2.4
后台 企业结构‐定义‐财务会计‐定义信贷控制范围,新条目
YCDT RMB 返回 颐宁信贷控制范围 保存
3. 创建会计科目表 2.2
后台 财务会计‐总帐会计‐主数据‐总帐科目‐准备‐编辑科目表清单,新条目
A999 颐宁机械会计科目表 中文 8 2‐自动创建成本要素
4. 定义科目组及输入控制 2.6
后台 财务会计‐总帐会计‐主数据‐总帐科目‐准备‐定义科目组,新的分录
A999 BSA 资产负债类科目 1000 0000 3999 9999
A999 PLA 损益类科目 4000 0000 5999 9999
A999 RAA 统驭科目 1130 0000 2169 9999
双击 BSA,双击科目控制(隐去,统驭科目)返回
双击凭证输入(隐去,统驭科目可以输入;必须输入项,字段状态组)保存
双击 PLA,双击帐户管理(隐去,未清项目管理)返回
双击凭证输入(必须输入项,字段状态组)保存
双击 RAA,双击科目控制(必须输入项,统驭科目)返回
双击凭证输入(必须输入项,字段状态组)保存
5. 定义留存收益科目 2.9
后台 财务会计‐总帐会计‐主数据‐总帐科目‐准备‐定义留存收益科目
A999 X 410901 保存
回车通过
6. 为科目过帐定义容差组 2.19
后台 财务会计‐财务会计全局设置‐凭证‐行项目‐定义雇员的容差组
选中“容差组 □ 公司代码 0001 ”行,复制 公司代码改为 C999,回车 保存。
7. 新建字段状态变式 2.7
后台 财务会计‐财务会计全局设置‐凭证‐行项目‐控制‐维护字段状态变式
新建 YFSV 颐宁机械字段状态变式 回车
选中 YFSV ,双击字段状态组,新的分录
ZEXP 费用科目
ZGBS 一般资产负债科目
ZMMA 材料采购科目(GR/IR )
ZRAA 统驭科目‐应收/应付
ZREV 收入科目
双击 ZEXP,双击支付交易(隐去,第 1 列)保存
双击 ZGBS,双击附加科目设置(隐去,第 1 列)保存
两次回车通过
双击 ZREV,双击国外收付(隐去,第 1 列)保存
8. 定义凭证号码范围 2.15
后台 财务会计‐财务会计全局设置‐凭证‐凭证号范围定义凭证号码范围
C999,点击维护间隔
点击+间隔 ,01 2016 01 0000 0000——01 9999 9999
同样的方法,增加间隔,增加完成后
01 2016 01 0000 0000——01 9999 9999 14 2016 14 0000 0000——14 9999 9999
15 2016 15 0000 0000——15 9999 9999 18 2016 16 0000 0000——16 9999 9999
19 2016 19 0000 0000——19 9999 9999 49 2016 49 0000 0000——49 9999 9999
50 2016 50 0000 0000——50 9999 9999 51 2016 51 0000 0000——51 9999 9999
9. 定义记帐期间变式 2.16
后台 财务会计‐财务会计全局设置‐凭证‐过帐期间‐定义未结清过帐期间变式
新条目
YPPV 颐宁记帐期间变式
10
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