财务管理资料-主办会计职责.docxVIP

编号： 时间：2023年x月x日 财务管控资料大全 页码：第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 1页 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 主办会计职责 认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。 负责总公司的财务电脑管控工作。 负责总公司的会计凭证制作和各种帐薄的登记工作，要求及时、准确、真实。 每月10号前必须向总经理和财务主管上报上月的资产负债表、损益表、费用表、产品成本表、其他应收款明细表。年末必须上报财务状况变动表，每延迟一天，罚款RMB10元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。 总公司的帐务处理必须用电脑制作一套，手工制作一套，缺一不可。帐务必须按财务正规化处理，否则，视为不能胜任此项工作。 负责公司报税、交税以及税务发票的开具工作。 坚持财务监督，对出纳员的现金和银行存款要做到经常性盘查，对未达帐项要及时清理，发现相关问题及时纠正。 每季末要求出具财务分析，做到数字有对比，分析透彻，建议有价值，以利公司掌握整体经营情况。 负责公司的凭证整理和归档，做到装订整齐，归档有序，以利今后资料查找。 负责对工厂的固定资产实行电脑管控，对原值、折旧、净值登记详细。 助理会计师职责 认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。 负责总公司的往来核算工作，要求实行电算化管控，做到准确无误。 每月10号前上报上月的应收帐款明细表和深圳销售分公司、贸易部、门市部上月的销售明细表，延迟一天，罚款RMB100元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。 负责银行收付款记帐凭证的制订和应收帐款的帐户登记工作，帐薄登记要求清晰、整齐、合适的内容真实准确。 要求每月底与各分公司核对往来，如有不符，马上查对。对客户欠款要及时通知销售部门，并督促催收。 每月底上报各分公司回笼货款报表，未完成，一次性罚款RMB100元。 对门市部的代销商场要进行三级财务核算，做到经常核对，及时催收货款。 负责财务部的日常文件打印工作。 出纳职责 认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。 严格现金管控，谨防资金丢失和被盗。一旦短少全额负责赔偿。 切实做好费用报销单和出货单的复核工作，对不合理（或手续不全）的费用开支要坚决不予报销，对销售员误计收入的出货单及时纠正。 按财务要求认真登记好现金和银行存款帐，要求清晰、真实、完整。 对现金要做到日清月结，经常性查库，短少则自行补足，溢余要查明原因，对银行帐的未达帐要及时清理，发现相关问题及时纠正。 坚持每天上、下午各去银行一趟，对收回的货款及时通知销售人员发货，以提高公司的商业信誉。 及时组织资金，按时发放公司员工的工资、奖金。 与办公室主任共同负责办公用品的购置，精打细算，勤俭节约，严格控制非生产费用支出。 协助财务主管合理调度资金。 工厂会计职责 负责工厂的材料、成本核算工作，认真做好工厂所有凭证的编制、校对。 每月5号前要求用电脑打印出上月的成本报表和往来帐报表，延迟一天，罚款10元，依次类推。每少一表，罚款50元。 及时、准确输入工厂的成本核算原始单据，以便总公司正确核算产品单位成本。 严格工厂的费用管控，认真执行总公司各项规章制度。 切实做好财务监督和财务检查，不定期进行现金、原材料以及产成品、半成品的盘查，发现短少应及时报告有关部门和领导，并积极采取防范、补救措施。 用电脑登记好工厂所有应收应付款帐，要求数字准确，合适的内容真实。 对工厂的房租以及水电费要有备查簿管控，每月付款要登记清楚，以免重复付款。 做好财务保密工作，电脑的权力设置密码绝不允许泄露他人，一经发现，坚决予以辞退并从严追究当事人的责任。 按总公司有关文件规定，及时打印工厂员工当月的工资报表。 10、 负责对购进的原材料增值税发票的审核工作，对不合格的增值税发票不予接受。 工厂出纳职责 认真贯彻执行总公司各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。 严格工厂资金管控，谨防资金流失和浪费，切实做好现金和支票的保管工作，一旦短少，全额负责赔偿。 做好员工费用报销的复核工作，对不合理或手续不健全的坚决不予报销。 做好员工食宿管控工作，对员工的伙食开支要严格把关，对员工的超耗水电费要及时扣交。 负责工厂的办公室管控及办公用品的购置，坚决压缩办公费用开支。 加强与总公司财务部联系，合理安排资金。 按时发放员工工资和奖金。 分公司会计职责 认真贯彻执行总公司的各项制度，遵守财政纪律和财务规则，严把财务关。 每月5日前向总公司财务部了报分公司上个月资产负债表，损益表，费用表，产品成本结转表，产成品进、销、存明细表，应收帐款和其他应收明细表，以及下月财务收支计划表。每延期一天，罚款50元。报表要求：数字准确，合适的内容真实，反映全面。 负责分公司的仓储管控工作。要求建立库存产品明细帐。认真登记进、