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出纳人员工作职责样本
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员工作职责样本（二）
1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;
2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;
3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;
4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;
5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;
6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;
7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;
8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况;
9.领导交办的其他工作。
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