出纳工作职责（3篇）.docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页 出纳工作职责 1、核实原始票据并分类记账; 2、管理货币资金，与银行定期对账; 3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控; 4、负责所有支票的保管、签发支付工作; 5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案; 6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜; 7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证; 8、购买、管理并出具发票; 9、完成领导交办的其他工作。 出纳工作职责（二） 1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作; 2、负责日常现金、支票、网银的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作; 5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务; 6、每月工资的核算及发放; 7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作; 8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理; 9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符; 10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。 11、负责公司日常财务、行政方面等事务; 12、完成上级领导交办的其他工作。 出纳工作职责（三） 1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。 2.办理银行业务、管